Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A99,9698,96
-0,20 %
-0,20
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GT0101,96--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T99,9698,96
-0,20 %
-0,20
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GU8101,96--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA99,9698,96
-0,20 %
-0,20
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GV6101,96--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A100,0099,00
-0,19 %
-0,19
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GW4102,00--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T100,0099,00
-0,19 %
-0,19
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GX2102,00--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA99,9498,94
-0,20 %
-0,20
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39GY0101,94--
3 Banken Global Quality Champions (R)10,8110,81
-1,10 %
-0,12
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39H9011,19--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,43100,23
-0,16 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		AT0000A39HN1101,94--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV9,979,97
-0,40 %
-0,04
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1S19,97--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV9,969,96
-0,60 %
-0,06
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1T99,96--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV9,959,95
-0,70 %
-0,07
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1U79,95--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01100,0798,06
-0,19 %
-0,19
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3A337100,07--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)99,4899,48
-0,20 %
-0,20
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3A352102,97--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)99,4899,48
-0,20 %
-0,20
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3A360102,97--
Future Fundamentals98,6498,64
-0,25 %
-0,25
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFR7100,62--
Future Evolution115,86115,86
-2,25 %
-2,67
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFS5118,18--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,41100,41
+0,02 %
+0,02
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFU1103,43--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,43100,43
+0,01 %
+0,01
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFV9103,45--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,00100,00
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3AJQ1103,00--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM99,7699,76
-0,12 %
-0,12
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3AJR9103,25--
Index-Selection-Equity (R) VTA101,28101,28
-0,83 %
-0,85
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B1H3101,28--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)105,57105,57
+0,74 %
+0,78
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5P7110,85--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)105,62105,62
+0,73 %
+0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5Q5110,91--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)105,80105,80
+0,73 %
+0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5R3111,09--
PCI - Diversified Equity Income Fund10,4610,46
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:18		AT0000ARCUS310,9910,619,73
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)156,80156,80
-0,26 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT0000PBRBW5156,80157,94142,29
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,7420,74
-0,48 %
-0,10
31.05.2024
16:00:18		AT0000VALUE621,7821,2517,69
Certus121,98121,98
-0,25 %
-0,30
31.05.2024
16:00:18		AT000CERTUS1124,42122,66112,02
Ethik Mix Ausgewogen (A)108,06108,06
-0,57 %
-0,62
31.05.2024
16:00:18		AT000ETHIKA8111,30108,7594,67
Ethik Mix Ausgewogen (T)111,23111,23
-0,57 %
-0,64
31.05.2024
16:00:18		AT000ETHIKT8114,56111,9497,44
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)95,5995,59
-0,33 %
-0,32
31.05.2024
16:00:18		AT000MULTIA298,4596,4486,38
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)96,6996,69
-0,33 %
-0,32
31.05.2024
16:00:18		AT000MULTIT299,5997,5587,37
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)162,28162,28
-0,13 %
-0,21
31.05.2024
16:00:18		AT000UMWELT5168,77166,01134,34
KEPLER Rent 2026 (A)92,4892,48
-0,03 %
-0,03
31.05.2024
16:00:18		AT00RENT26A794,3292,5287,78
KEPLER Rent 2026 (T)94,7394,73
-0,04 %
-0,04
31.05.2024
16:00:18		AT00RENT26T796,6294,7889,92
KEPLER Rent 2028 (A)95,6895,68
-0,14 %
-0,13
31.05.2024
16:00:18		AT00RENT28A397,5995,9789,32
KEPLER Rent 2028 (T)96,2196,21
-0,15 %
-0,14
31.05.2024
16:00:18		AT00RENT28T398,1396,5089,81
KEPLER Rent Select 2030 (A)105,94105,94
-0,39 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT00RENT30A9108,05106,8097,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)105,94105,94
-0,39 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT00RENT30T9108,05106,8097,87
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)150,37149,99
-0,79 %
-1,20
31.05.2024
16:00:18		AT00ZUKUNFT5154,13152,50131,78
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,64104,43
-0,07 %
-0,07
31.05.2024
16:00:18		AT027CHANCE4105,69108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,4198,21
-0,08 %
-0,08
31.05.2024
16:00:18		AT028CHANCE299,3998,5392,36
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)97,7297,48
-0,57 %
-0,56
31.05.2024
16:00:18		AT02ENERGIE0100,65--
3 Banken Energiewende 2030 (R)96,5496,30
-0,58 %
-0,56
31.05.2024
16:00:18		AT30ENERGIE199,44104,0879,22
s Bond 2028 (A)106,71104,57
-0,09 %
-0,09
31.05.2024
16:00:18		ATA30SBOND28106,71105,1398,51
s Bond 2029 (A)103,30101,23
-0,16 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		ATAVOSBOND29103,30--
s Bond 2027 (A)99,8197,81
-0,05 %
-0,05
31.05.2024
16:00:18		ATAY0SBOND2799,81--
s KlimaMix (A)86,3486,34
-0,30 %
-0,26
31.05.2024
16:00:18		ATKLIMAMIXA389,7989,7776,67
s KlimaMix (T)87,2887,28
-0,30 %
-0,26
31.05.2024
16:00:18		ATKLIMAMIXT390,7790,2377,50
s Bond 2029 (T)103,30101,23
-0,16 %
-0,16
31.05.2024
16:00:18		ATT20SBOND29103,30--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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