Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,00 | 27,00 | -0,63 % -0,17 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000784830 | 28,08 | 27,68 | 22,12 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,06 | 9,06 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000637863 | 9,33 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,38 | 15,38 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000744594 | 15,84 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,09 | 95,75 | +0,08 % +0,08 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 97,29 | 95,76 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,65 | 11,65 | +0,52 % +0,06 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000600689 | 12,06 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,56 | 15,56 | +0,06 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A0XHJ8 | 16,34 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 17,97 | 17,97 | +0,28 % +0,05 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000753173 | 18,69 | 18,31 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 29,32 | 29,32 | -0,14 % -0,04 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000818489 | 30,79 | 29,42 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 89,31 | 89,09 | +0,84 % +0,74 | 03.05.2024 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 91,99 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 90,44 | 90,21 | +0,83 % +0,74 | 03.05.2024 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 93,15 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,17 | 6,17 | +0,16 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000856323 | 6,32 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,90 | 9,90 | +0,30 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000679444 | 10,15 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,56 | 10,56 | -0,56 % -0,06 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000801014 | 10,93 | 10,87 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,41 | 10,41 | +0,48 % +0,05 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A39H90 | 10,77 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,02 | 14,02 | +0,07 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,37 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,18 | 12,18 | -0,16 % -0,02 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A06PJ1 | 12,61 | 12,29 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,30 | 19,30 | +0,42 % +0,08 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,27 | 19,61 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,69 | 11,69 | +0,43 % +0,05 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,04 | 11,82 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,23 | 27,23 | +0,55 % +0,15 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000701156 | 28,59 | 28,18 | 22,25 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,68 | 4,68 | -0,43 % -0,02 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000817838 | 4,82 | 4,75 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,42 | 8,42 | -0,24 % -0,02 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000654595 | 8,67 | 8,54 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,54 | 106,54 | +0,08 % +0,08 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A339H9 | 109,74 | 106,98 | 99,99 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,54 | 20,54 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A0S8Z4 | 21,57 | 20,88 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,09 | 17,09 | -0,75 % -0,13 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0ENV1 | 17,09 | 17,55 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,41 | 97,41 | +0,23 % +0,22 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615364 | 99,85 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,86 | 10,86 | -0,18 % -0,02 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 11,40 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,16 | 104,16 | +0,19 % +0,20 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 107,28 | 104,76 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,61 | 104,61 | +0,18 % +0,19 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 107,75 | 105,22 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,87 | 10,87 | +0,18 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,20 | 10,94 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,04 | 15,04 | +0,20 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0A044 | 15,49 | 15,13 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 34,69 | 34,69 | +0,73 % +0,25 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000712591 | 35,90 | 36,45 | 27,60 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,63 | 20,63 | +0,34 % +0,07 | 03.05.2024 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 21,66 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 149,90 | 149,53 | +0,13 % +0,19 | 03.05.2024 16:00:20 | AT00ZUKUNFT5 | 153,65 | 151,54 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,92 | 8,92 | +1,13 % +0,10 | 03.05.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 9,37 | 9,21 | 7,21 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,13 | 16,13 | -0,19 % -0,03 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000784863 | 16,69 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 105,57 | 105,57 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000986351 | 108,74 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,24 | 21,24 | -0,65 % -0,14 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000784889 | 22,30 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,39 | 104,18 | +0,14 % +0,15 | 03.05.2024 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 105,43 | 108,36 | 102,33 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,08 | 97,88 | +0,15 % +0,15 | 03.05.2024 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 99,06 | 98,37 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,23 | 100,03 | +0,24 % +0,24 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A39HN1 | 101,73 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 32,36 | 32,36 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000662275 | 33,49 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 175,91 | 175,91 | -0,14 % -0,24 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 184,71 | 179,20 | 152,85 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)